| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۹۵.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۲ |
۲.۶۸ |
۶۰۸,۵۹۸.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۱۹,۱۶۷.۴۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۵) |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۷.۸۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۳۵ |
۱.۴۹ |
۲۵۷.۸۹ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۱.۵۸ |
۱.۷۶ |
۳۰,۶۹۲.۷۵ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۹۶) |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۹ |
۲.۳۶ |
۲۶۸,۰۱۶.۴۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۶۸ |
۱,۴۰۸.۰۱ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۱.۰۲ |
۰.۲۸ |
۳,۹۹۰.۴ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۸۷ |
۰.۹۶ |
۲,۲۶۹.۷۳ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۲.۲۳ |
۲.۴۸ |
۳۰۸,۵۲۵.۸۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|