| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۹۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۰.۳۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۳ |
(۵۵.۹۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵ |
۱,۴۰۳.۸۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۹۴۰.۸۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۹۴۲.۵۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۲ |
۱۱,۵۴۲.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۰۰۱.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۵.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۹ |
۱.۸۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۰۳ |
۱.۲۱ |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۱۸,۸۱۵.۹۵ |
۲۸.۱۲ |
|
|