| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۵ |
۲.۱۵ |
۵۵,۵۸۳.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۲.۵۷ |
۲.۲۱ |
۱,۰۶۰,۰۰۰ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۴۲۹.۳۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۵.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۵۹.۴۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۵.۶ |
۳۷۰.۸۱ |
|
|