| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۴ |
۲۵۹.۶۵ |
۶۴.۰۳ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۹۵ |
۰.۶۵ |
۳,۰۶۱.۴۷ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۱.۹۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۳,۲۸۲.۲۳ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۲) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۹۶ |
۱.۰۴ |
۳,۱۷۲.۹۷ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۲۱ |
۰.۹ |
۱۱۴.۲۸ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
(۱.۰۱) |
(۱.۵۴) |
(۹۷.۵۱) |
(۹۹.۶۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
(۱.۷۵) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۳۶ |
(۰.۷۵) |
۲۷۳.۳۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۵۳) |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۳۲ |
۰.۰۶ |
۲۲۰.۵۵ |
۲۴.۸۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۱.۸۸ |
۱.۷۱ |
۹۰,۷۳۹.۵۷ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۷۹ |
۱.۲۹ |
۱,۶۸۲.۱۸ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۴۲ |
۰.۹۱ |
۳۶۴.۰۷ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۱.۹۹ |
۲.۱۸ |
۱۳۴,۱۰۸.۹۳ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۷.۹۳) |
۰ |
|
|