| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۵) |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۸۷) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹) |
۰.۲ |
(۹۶.۳۷) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۲.۲۹ |
۲.۳۶ |
۳۸۷,۸۲۶.۱۶ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۶۳ |
۱.۰۱ |
۸۷۳.۰۱ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۲) |
(۰.۸) |
(۹۸.۳۳) |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۱.۱۶ |
۱.۷ |
۶,۶۹۵.۴۹ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۲.۴۲ |
۲.۶۸ |
۶۰۸,۵۹۸.۶۴ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۲.۲۴ |
۲.۵۸ |
۳۱۹,۱۶۷.۴۹ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۵) |
۹.۱۱ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۲ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۲۷ |
۱.۲۱ |
۱۶۷.۸۸ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۲۲) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|