| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۲۰۲.۷۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۳ |
۱.۹۷ |
۲۱۶,۵۰۲.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۰.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۵۴۰.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۵۴.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸ |
۳۱,۰۸۰.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
|
|