| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۹۹ |
۰.۹۲ |
۳,۵۹۹.۰۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۲) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸ |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
۱.۵۲ |
۱.۹۳ |
۲۴,۳۶۲.۲۱ |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۷ |
۰.۰۸ |
۸۶.۸۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴) |
(۹۹.۶) |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۶۷) |
(۰.۵۲) |
(۹۱.۳۱) |
(۸۵.۱۸) |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
(۱.۴۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۴۹) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۲) |
۱۵.۰۸ |
(۵.۳۵) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۸) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
۰.۷۹ |
۰.۳۳ |
۱,۶۹۵.۷۶ |
۲۲۹.۲۸ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
(۱.۶۷) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۷۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۲) |
(۱.۱۴) |
(۳۵.۹۲) |
(۹۸.۴۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۷) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۲.۸۳) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۷ |
۳,۷۸۵.۹۵ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۱.۵۲ |
۱.۷۴ |
۲۴,۵۲۴.۴۲ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|