| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۶۸.۱۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷) |
(۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۴۸۴.۲۸ |
(۳.۳۹) |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۳۹ |
۰.۵۳ |
۳۱۰.۷۸ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۹) |
(۶۵.۴) |
(۴۹.۱۸) |
|
|