| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۲.۱۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۱۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۳۴.۹۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۱۸۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۱۸۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۲.۵۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۱۸۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۳ |
۴,۹۴۸.۴۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۱۸۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۷۱۳.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۱۸۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۸۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۱۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۰۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۰.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۸.۱۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
|
|