| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰.۲۳ |
۱۵.۶۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۱.۲۶) |
(۱.۳۳) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
۰.۱ |
(۹۰.۴۸) |
۴۱.۶۵ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
(۱.۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۱.۶۵) |
(۱.۱۸) |
(۹۹.۷۷) |
(۹۸.۷) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۴) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۵۵) |
(۹۶.۳۳) |
(۸۶.۵۴) |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
(۰.۷۵) |
(۰.۲۹) |
(۹۳.۷) |
(۶۵.۱۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۲) |
(۲) |
(۹۹.۶۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۳۵ |
۰.۵۸ |
۲۶۲.۱۱ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۵۸ |
۰.۳۶ |
۷۳۴.۹۸ |
۲۷۶.۴ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۱۸ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۱ |
(۶۲.۵۷) |
۴۷.۲۲ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۱.۰۸ |
۱.۷۳ |
۴,۹۴۸.۴۳ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۱.۸۴ |
۲.۰۸ |
۷۷,۷۱۳.۷۲ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۳۷ |
۰.۸ |
۲۸۹.۰۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|