| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۴۶ |
(۱۲.۱۸) |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۶۳ |
۱.۰۸ |
۸۹۹.۸۱ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۵ |
۲.۳۲ |
۲.۴۹ |
۴۲۶,۴۳۴.۱۳ |
۷۷۷,۹۹۴.۰۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
۱.۷۷ |
۲.۱۵ |
۵۹,۷۲۰.۴۴ |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۹۵ |
۱.۰۸ |
۳,۰۹۰.۵۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۵) |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
(۰.۳۸) |
(۰.۵۳) |
(۷۵.۰۱) |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۹۶ |
۰.۶۳ |
۳,۲۰۲.۷۳ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۲.۱۳ |
۱.۹۷ |
۲۱۶,۵۰۲.۶۸ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۴۹ |
۰.۸۸ |
۴۹۰.۰۷ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۱.۷۳ |
۲.۱۲ |
۵۲,۰۵۳.۵۹ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۶۵ |
۰ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۱.۴۸) |
۰ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۶۵ |
۰.۶۳ |
۹۴۷.۴۹ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۳۴ |
۶۱.۸۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۱.۲۹ |
۱.۷۶ |
۱۰,۵۴۰.۸۷ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۱.۶۸ |
۱.۷۲ |
۴۳,۹۵۴.۱۹ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۱.۵۹ |
۱.۸ |
۳۱,۰۸۰.۶۶ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
|
|