| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۲.۴ |
۱.۶۵ |
۵۷۷,۳۵۱.۵۲ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۴) |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۱.۵ |
۰.۶۴ |
۲۲,۸۶۳.۷۱ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۹) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۵) |
(۱۳.۹۶) |
(۴۱.۵۶) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
(۰.۲۹) |
(۰.۰۶) |
(۶۵.۲۱) |
(۱۹.۶۲) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۶۳ |
۲۸.۵۲ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۵.۲۶) |
۱.۸۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
(۰.۷۸) |
(۰.۴۶) |
(۹۴.۲۸) |
(۸۱.۶۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۱) |
(۰.۲۵) |
(۷۸.۰۳) |
(۶۰.۱۶) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵۲ |
۴۲۹.۴۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۲.۹۳ |
۲.۰۸ |
۳,۷۷۰,۰۰۰ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۱.۹۴ |
۱.۶ |
۱۱۰,۷۲۶.۷۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۱.۷۶ |
۱.۳۳ |
۵۸,۷۸۳.۵۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
|
|