| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۲۶.۴۲ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۱ |
(۱۲.۷۴) |
۴۹.۶۲ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۱.۱۹ |
۱.۹۸ |
۷,۴۷۵.۴۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۶) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۸) |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۱.۰۶ |
۱.۱۸ |
۴,۵۸۴.۲ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۶۱ |
۰.۷۷ |
۸۱۹.۷۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۷۸ |
۱.۲۳ |
۱,۶۳۳.۲۷ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۳۵ |
۰.۰۴ |
۲۵۳.۹۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۵) |
(۰.۲۸) |
(۸۳.۷۶) |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۶) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
(۰.۳۳) |
(۰.۶۵) |
(۷۰.۳۶) |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۱.۱۱ |
۱.۶۲ |
۵,۴۲۱.۳۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۴) |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۸۶ |
۱.۶۸ |
۲,۱۴۲.۵۱ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۶۷ |
۰.۹۲ |
۱,۰۶۰.۲۱ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
|
|