| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۲۳ |
(۰.۴۷) |
۱۲۷.۲۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۹۶ |
۱.۱۳ |
۳,۱۴۸.۰۲ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۵۶ |
۱.۱ |
۶۶۰.۸۱ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۱.۲۴ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۶) |
(۳۴.۹۷) |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۴) |
(۸.۱۸) |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۷) |
(۹۲.۸۴) |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
(۲.۰۵) |
(۲.۲۵) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۷.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۸ |
۵۶۶.۳۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
|
|