| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۰۴) |
(۰.۶۶) |
(۱۴.۰۲) |
(۹۱.۱۶) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۲۵) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۱.۱۹ |
۰.۴۷ |
۷,۳۸۰.۸۹ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۱.۰۶ |
۰.۶۸ |
۴,۵۴۴.۸۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۶۳ |
۰.۸۳ |
۸۸۸.۱۵ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
(۱.۷۸) |
(۱.۷۵) |
(۹۹.۸۶) |
(۹۹.۸۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۰۸) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۱.۲۸) |
(۱.۳۲) |
(۹۹.۱) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۳ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
۰.۴۹ |
۰.۶۳ |
۴۸۸.۸۹ |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۷) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۲۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۲۴ |
(۰.۰۱) |
۱۳۹ |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۸۵ |
۰.۸۵ |
۲,۰۸۲.۲۸ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|