| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
(۰.۳۲) |
(۰.۳۵) |
(۶۹.۱) |
(۷۲.۳۴) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۲۹ |
۰.۳۵ |
۱۸۸.۸۶ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
(۰.۶) |
(۰.۷۳) |
(۸۸.۷۵) |
(۹۳.۰۵) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
(۱.۳۳) |
(۱.۳۸) |
(۹۹.۲۵) |
(۹۹.۳۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۲۵ |
۱۰۷.۳۸ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۲۲ |
۰.۲۲ |
۱۲۴.۹۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۶.۲۲ |
۱.۲۹ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۱.۲۹ |
۱.۲۷ |
۱۰,۸۲۶.۲۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۱.۵۴ |
۱.۵۴ |
۲۶,۰۸۳.۴۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۱.۰۲ |
۱.۲۳ |
۳,۹۶۹.۱۱ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۱۵) |
(۹۸.۷۶) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۸۱) |
(۹۱.۵) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۵) |
(۰.۶۹) |
(۸۰.۴۲) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۶.۵۴) |
(۹۷.۲۳) |
|
|