| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۴.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۳۰.۲۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۵ |
۴۵,۹۲۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۰۹ |
۱,۹۴۷.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۴.۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۱.۱۶ |
۱.۸۷ |
۶,۵۹۴.۳۹ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۱.۲۲ |
۱.۹۳ |
۸,۱۸۸.۸۸ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|