| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۹۸۹.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷۳ |
۱,۹۵۱.۶۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۲۹.۳۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۶۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۹۶.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۴۵ |
۰.۱۸ |
۴۲۴ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۱۴.۵۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
|
|