| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۹۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۴۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۱۳.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۶۸.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۶) |
(۱.۰۱) |
(۸۸.۸۱) |
(۹۷.۵۳) |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۱.۱۷ |
۱.۲۷ |
۶,۸۴۷.۰۳ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۱.۹۶ |
۲.۵ |
۱۱۹,۰۲۹.۲۷ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۷۱) |
(۱.۳۸) |
(۹۲.۴۵) |
(۹۹.۳۷) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
(۰.۶۷) |
(۰.۸۸) |
(۹۱.۴۴) |
(۹۶.۰۵) |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۴ |
۰.۸ |
۲۴۸.۴۱ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۱.۸۷ |
۲.۳۲ |
۸۶,۴۴۴.۶۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۸۳ |
۲,۱۰۵.۳۸ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
|
|