| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۹۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۶.۴۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۳) |
(۶۲.۴۸) |
(۵۶.۵۹) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۷) |
(۳۵.۵۵) |
(۴۶.۷۱) |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۵۴) |
(۸۷.۳۸) |
(۸۵.۹۸) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۰ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۶) |
(۴۵.۵۱) |
(۴۵.۲) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۹ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۷۳) |
(۹۵.۹۴) |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۸ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۳ |
(۶۲.۵۴) |
۱۰.۸۹ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۳ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۹۱) |
۱۶.۲ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
(۰.۹۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۶.۹۱) |
(۸۸.۰۱) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۲۸.۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۹۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
|
|