صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ ۱.۸۸ ۱.۷۱ ۹۰,۷۳۹.۵۷ ۴۹,۰۲۱.۴۸
۴۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۰.۷۹ ۱.۲۹ ۱,۶۸۲.۱۸ ۱۰,۵۸۴.۲۲
۴۲۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰.۴۲ ۰.۹۱ ۳۶۴.۰۷ ۲,۵۸۰.۲۹
۴۲۴ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱.۹۹ ۲.۱۸ ۱۳۴,۱۰۸.۹۳ ۲۵۹,۵۸۶
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۳) ۰
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۰.۴۱ ۰.۲۴ ۳۳۷.۲۴ ۱۴۲.۶۶
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ (۰.۲۵) (۰.۴۶) (۵۹.۴۲) (۸۱.۴۴)
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۰.۷۷ ۱.۲۴ ۱,۵۳۱.۷۲ ۸,۹۲۴.۸۵
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱.۹۵ ۲ ۱۱۴,۵۵۲.۱۴ ۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۴۳۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۲.۰۹ ۲.۲۹ ۱۹۲,۹۷۶.۹۱ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۴۳۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۴۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰
۴۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱,۵۰۱.۲۱ ۳,۲۶۸.۹۴
۴۳۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۴۸ ۳۰۹.۱۲ ۴۶۸.۰۲
۴۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۲.۰۴ ۲.۲۱ ۱۵۶,۰۹۴.۳۴ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۴۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (۰.۴۱) (۰.۶۵) (۷۷.۷۹) (۹۰.۷۴)
۴۳۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۱.۳۵) (۱.۳۲) (۹۹.۳۱) (۹۹.۲۱)
۴۳۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰