صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۲۱ ۱۴۰۳/۱۰/۰۳ ۰.۷۹ ۱.۲۹ ۱,۶۸۲.۱۸ ۱۰,۵۸۴.۲۲
۴۲۲ ۱۴۰۳/۱۰/۰۲ ۰.۴۲ ۰.۹۱ ۳۶۴.۰۷ ۲,۵۸۰.۲۹
۴۲۳ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ ۱.۹۹ ۲.۱۸ ۱۳۴,۱۰۸.۹۳ ۲۵۹,۵۸۶
۴۲۴ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ ۰ ۰ (۰.۴) ۰
۴۲۵ ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ (۰.۰۲) ۰ (۷.۹۳) ۰
۴۲۶ ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ ۰.۴۱ ۰.۲۴ ۳۳۷.۲۴ ۱۴۲.۶۶
۴۲۷ ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ (۰.۲۵) (۰.۴۶) (۵۹.۴۲) (۸۱.۴۴)
۴۲۸ ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ ۰.۷۷ ۱.۲۴ ۱,۵۳۱.۷۲ ۸,۹۲۴.۸۵
۴۲۹ ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ ۱.۹۵ ۲ ۱۱۴,۵۵۲.۱۴ ۱۳۷,۰۱۸.۰۲
۴۳۰ ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ ۲.۰۹ ۲.۲۹ ۱۹۲,۹۷۶.۹۱ ۳۸۳,۶۲۵.۸۷
۴۳۱ ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ ۰ ۰ (۱.۲۷) ۰
۴۳۲ ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ ۰ ۰ ۱.۷۵ ۰
۴۳۳ ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ ۰.۷۶ ۰.۹۷ ۱,۵۰۱.۲۱ ۳,۲۶۸.۹۴
۴۳۴ ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ ۰.۳۹ ۰.۴۸ ۳۰۹.۱۲ ۴۶۸.۰۲
۴۳۵ ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ ۲.۰۴ ۲.۲۱ ۱۵۶,۰۹۴.۳۴ ۲۹۱,۱۱۸.۰۸
۴۳۶ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ (۰.۴۱) (۰.۶۵) (۷۷.۷۹) (۹۰.۷۴)
۴۳۷ ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ (۱.۳۵) (۱.۳۲) (۹۹.۳۱) (۹۹.۲۱)
۴۳۸ ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ ۰ ۰ (۱.۷۹) ۰
۴۳۹ ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ ۰.۰۲ ۰ ۸.۰۷ ۰