| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳) |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۹.۱۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۱ |
۲,۵۲۷.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۷۶) |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۷ |
۳۲.۰۷ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۸.۸۵) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰.۰۴ |
۱۲۸.۵۵ |
۱۵.۶۶ |
|
|