صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۹۶۹
بازدهی روزانه صندوق
دانلود
ردیف تاریخ بازدهی روزانه صندوق بازدهی روزانه شاخص بازدهی سالانه شده صندوق بازدهی سالانه شده شاخص
۴۴۱ ۱۴۰۳/۰۵/۳۰ (۰.۰۷) (۰.۲۷) (۲۲.۹۵) (۶۲.۶۳)
۴۴۲ ۱۴۰۳/۰۵/۲۹ ۰.۸۵ ۰.۳۷ ۲,۰۷۹.۹۸ ۲۸۳.۰۲
۴۴۳ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ۰.۹۳ ۰.۹ ۲,۸۴۳.۲۴ ۲,۵۷۴.۷
۴۴۴ ۱۴۰۳/۰۵/۲۷ ۰.۸۴ ۰.۷۱ ۲,۰۱۷.۲۶ ۱,۲۳۵.۴۳
۴۴۵ ۱۴۰۳/۰۵/۲۶ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۴۴۶ ۱۴۰۳/۰۵/۲۵ ۰ ۰ (۰.۸۴) ۰
۴۴۷ ۱۴۰۳/۰۵/۲۴ ۰.۴۷ ۰.۳۵ ۴۶۳.۰۸ ۲۶۲.۲۵
۴۴۸ ۱۴۰۳/۰۵/۲۳ (۰.۴۴) (۰.۳۸) (۸۰.۳۱) (۷۴.۹۶)
۴۴۹ ۱۴۰۳/۰۵/۲۲ (۰.۲۴) (۰.۲۴) (۵۷.۸۲) (۵۷.۷۵)
۴۵۰ ۱۴۰۳/۰۵/۲۱ ۰.۱۱ (۰.۰۲) ۴۶.۹۳ (۸.۱۷)
۴۵۱ ۱۴۰۳/۰۵/۲۰ ۰.۶۱ ۰.۰۶ ۸۱۳.۰۴ ۲۵.۱۲
۴۵۲ ۱۴۰۳/۰۵/۱۹ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۴۵۳ ۱۴۰۳/۰۵/۱۸ ۰ ۰ (۰.۵۸) ۰
۴۵۴ ۱۴۰۳/۰۵/۱۷ ۰ ۰ (۰.۵۷) ۰
۴۵۵ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ (۰.۰۴) (۰.۰۹) (۱۴.۴) (۲۹.۲۴)
۴۵۶ ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ (۰.۰۲) (۰.۰۵) (۸.۵۴) (۱۸.۰۹)
۴۵۷ ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ ۰.۰۹ (۰.۰۵) ۳۷.۹۸ (۱۷.۹۲)
۴۵۸ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ (۳.۹۱) (۲.۹۸) (۱۰۰) (۱۰۰)
۴۵۹ ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ ۰ ۰ (۰.۷۶) ۰