| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۶۳.۴۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
۰.۶۲ |
۰.۲۵ |
۸۶۸.۱۶ |
۱۴۹.۹۵ |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
(۰.۳۹) |
(۰.۷) |
(۷۶) |
(۹۲.۴) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۸) |
۰ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۴۸ |
(۰.۰۱) |
۴۸۴.۲۸ |
(۳.۳۹) |
|
|