| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۶۶ |
۴۷.۱۵ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۳) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
(۰.۷۲) |
(۰.۶۷) |
(۹۲.۸۳) |
(۹۱.۲۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۴۶) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۴۸ |
۵۶۶.۳۵ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰.۳۲ |
(۳۰.۱۲) |
۲۱۷.۳۵ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۰۵) |
(۹۰.۶۴) |
(۱۷.۲۴) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۵) |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۱.۰۵ |
(۱۱.۹۹) |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
۰.۹۶ |
۱.۵۳ |
۳,۱۴۳.۲۹ |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۷۱ |
۱.۴۱ |
۱,۲۱۳.۹۲ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
۰.۵ |
۰.۷۹ |
۵۰۷.۳۶ |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۷۱) |
(۰.۶۴) |
(۹۲.۵۴) |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱) |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۱.۱۱ |
۰.۹ |
۵,۴۶۸.۴۳ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۱۶ |
(۴۰.۸۳) |
|
|