| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۴,۴۵۲.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۱۱,۱۹۸.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۲۸.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۴.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۶,۷۸۱.۱۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۸,۰۶۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۷۲) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۱,۱۶۴.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۲۵.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۸۵) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۸) |
|
|