| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۶.۲۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۹۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳) |
۰ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۰.۳۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
(۰.۲۲) |
۱.۰۳ |
(۵۵.۹۷) |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵ |
۱,۴۰۳.۸۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۹۴۰.۸۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۹۴۲.۵۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۲ |
۱۱,۵۴۲.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۰۰۱.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۵.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۹ |
۱.۸۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۰۳ |
۱.۲۱ |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
|
|