| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶ |
۰ |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۱.۷۴ |
۳,۲۸۱.۴۴ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۱.۲۱) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۸۲) |
(۹۷.۸) |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۳.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱ |
۵,۷۸۳.۷۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۹۱ |
۳.۳۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۷۵۸.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۵ |
۷۸.۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۶ |
۶۸,۶۰۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
|
|