| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۴۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۱,۵۵۷.۷۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۸۳۰.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۸ |
۱.۵۵ |
۱۴,۹۲۶.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۱.۷۵ |
۲.۱۵ |
۵۵,۵۸۳.۵۱ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
|
|