| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۰۹,۲۳۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۳۳.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۳۸.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۱.۰۱) |
(۱.۹۵) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
|
|