| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۲.۲۱ |
۲.۴۷ |
۲۹۴,۴۵۲.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۸) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۴۲ |
۲.۳۹ |
۶۱۱,۱۹۸.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۱۱ |
۱.۹۶ |
۵,۵۲۸.۲۸ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
(۰.۷۳) |
(۰.۴) |
(۹۳.۲۲) |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۶ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۳۲) |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۶۶) |
(۴.۹۳) |
(۹۱.۲) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۱.۸ |
۱.۱۳ |
۶۶,۷۸۱.۱۱ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۱.۲۱ |
۰.۹۹ |
۸,۰۶۴.۰۴ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۲.۹۹ |
۲.۲ |
۴,۷۱۰,۰۰۰ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۹) |
۰.۲۱ |
(۹۶.۳۶) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۶۹ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۰۷) |
(۴۵.۷۲) |
(۲۳.۳) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۶۶ |
۱.۵۴ |
۴۱,۱۶۴.۰۴ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۵۸ |
۱.۲۲ |
۷۲۵.۸۵ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۱.۴) |
(۰.۴۶) |
(۹۹.۴۲) |
(۸۱.۱۴) |
|
|