| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۲) |
(۰.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۱.۱۸) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۳.۲۶ |
۰.۱۸ |
۱۲,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۰.۳۱ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۸۱) |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۱.۱۲ |
۱ |
۵,۷۸۳.۷۲ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۴۴) |
۲.۴۱ |
(۸۰.۱) |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۶.۹۱ |
۳.۳۵ |
۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۷۷ |
۲.۶۱ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۱.۴۶ |
۲.۲۵ |
۱۹,۷۵۸.۱۲ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۶ |
۱.۱۵ |
۷۸.۶۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۱.۸۱ |
۲.۶ |
۶۸,۶۰۵.۶۳ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۲۷) |
(۹۹.۶) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۱.۹۱ |
۲.۳۲ |
۹۹,۶۰۶.۲۹ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
(۰.۶۶) |
۰.۷۵ |
(۹۰.۹۷) |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۲۹ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
(۰.۲۷) |
۰ |
(۶۲.۳) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۳.۰۲ |
۰.۳۳ |
۵,۱۳۰,۰۰۰ |
۲۳۳.۹۴ |
|
|