| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۳) |
(۶۸.۸۲) |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۵.۱۴ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۹ |
۰ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۱.۹۲ |
۲.۲۶ |
۱۰۲,۶۸۵.۹۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۱.۸۹ |
۱.۸۲ |
۹۲,۰۹۴.۵۱ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۲.۵۹ |
۲.۵۵ |
۱,۱۱۰,۰۰۰ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۱.۳۶ |
۱.۶۹ |
۱۳,۷۳۴.۱ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۱.۷۹) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۲ |
۰ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۶۸ |
۱.۲۵ |
۱,۰۹۷.۴۲ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
(۰.۹۸) |
(۱.۵۵) |
(۹۷.۲۵) |
(۹۹.۶۷) |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۰ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۶) |
۱۲۷.۷۸ |
(۴۳.۵) |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۹ |
(۱.۴۷) |
(۲.۱۱) |
(۹۹.۵۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
(۰.۴۹) |
(۱.۴۴) |
(۸۳.۴) |
(۹۹.۵) |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۱۱) |
۰ |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۷۹ |
۰.۴۸ |
۱,۶۳۸.۴۴ |
۴۶۴.۹۶ |
|
|