| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۵۶ |
۰.۱۶ |
۶۷۴.۵۱ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۸۱ |
۱.۴۳ |
۱,۷۷۹.۹۵ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
(۱.۴۱) |
(۱.۵) |
(۹۹.۴۴) |
(۹۹.۶) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
(۱.۲۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۸.۸۶) |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
(۰.۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۴.۷۲) |
(۹۹.۴۸) |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۷۸) |
(۱.۷۳) |
(۹۴.۳۴) |
(۹۹.۸۳) |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۷ |
۰ |
۱,۱۹۴.۹۴ |
۰.۷۴ |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۱.۴۱ |
۱.۷۷ |
۱۶,۷۳۰.۲۷ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۳۳ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۸) |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۴۸ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۱.۶۹ |
۲.۰۵ |
۴۵,۹۲۲ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۸۳ |
۱.۰۹ |
۱,۹۴۷.۱۶ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۴۶ |
۰.۷۷ |
۴۳۴.۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵) |
۰ |
|
|