| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۷۸ |
۲.۰۳ |
۶۱,۷۲۰.۶۱ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۴۴ |
۰.۴۹ |
۴۰۲.۱۷ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۹۴ |
۰.۱۴ |
۲,۹۶۶.۷ |
۶۶.۰۱ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۹۱ |
۱.۸۳ |
۱۰۱,۳۳۸.۱۲ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۸۹) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۰۹ |
۱,۰۵۵.۵۲ |
۳۶.۹۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۲۶ |
۰.۸۴ |
۱۶۱.۴۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۸۹ |
۲.۲۸ |
۹۱,۷۰۰.۸۲ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۵۲ |
۹۰۷.۸ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۶۲) |
۱.۰۴ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۳ |
۱.۴۶ |
۴,۰۷۶.۴۴ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۷۴ |
۱.۶۹ |
۱,۳۸۱.۹۹ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۳۷ |
۰.۷۲ |
۲۸۷.۸۷ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۸۹ |
۲.۰۸ |
۳,۲۹۰,۰۰۰ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|