| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۳) |
(۹۷.۲۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۰.۳۸) |
(۰.۸۵) |
(۷۵.۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۴۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۱.۹۵) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۸۵) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۳۶) |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۶) |
(۴۵.۸۸) |
(۸۱.۷۱) |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۲.۲۳ |
۲.۴ |
۳۰۹,۲۳۸.۷۲ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۸.۱۷) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۱.۵۶ |
۱.۱۶ |
۲۷,۸۳۳.۱۵ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۷۵ |
۱.۳۵ |
۱,۴۳۸.۹۹ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۷۵ |
(۰.۳۲) |
۱,۴۳۱ |
(۶۹.۲۱) |
|
|