| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۲۴) |
(۰.۵۱) |
(۵۷.۷۶) |
(۸۴.۷۶) |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۱.۷۲ |
۲.۱۱ |
۵۱,۱۴۲.۷۴ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۱.۶۸ |
۲.۱۸ |
۴۳,۹۵۰.۳۹ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۷۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۱.۲۶ |
۰.۶۷ |
۹,۵۶۰.۲۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۱.۹۹ |
۲.۴۲ |
۱۳۱,۸۶۹.۹۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۲.۴۴ |
۲.۷۴ |
۶۶۱,۶۵۰.۸۶ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۱.۷۳ |
۱.۸۵ |
۵۱,۷۵۱.۳۳ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۱.۹۴ |
۱.۵ |
۱۱۰,۶۸۱.۹۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۱.۱۴) |
(۱.۲۱) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۵ |
۶۸.۷۳ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۳۴ |
۰.۴۹ |
۲۴۲.۲۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۶۱) |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۲.۰۹ |
۲.۰۳ |
۱۹۰,۰۵۸.۹۴ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
|
|