| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۷۵ |
۱.۵ |
۱,۴۰۳.۸۳ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۱.۵۱ |
۲ |
۲۳,۹۴۰.۸۸ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۱.۵ |
۱.۹۶ |
۲۲,۹۴۲.۵۹ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۳۱ |
۲.۰۲ |
۱۱,۵۴۲.۱۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۸۴ |
۲.۱۳ |
۲,۰۰۱.۶۱ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۹۲ |
۲.۰۴ |
۲,۶۹۵.۷۹ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۴.۰۹ |
۱.۸۷ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
(۰.۳۶) |
۰ |
(۷۳.۲) |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۵.۰۳ |
۱.۲۱ |
۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۲.۱۳ |
۰.۰۷ |
۲۱۸,۸۱۵.۹۵ |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
(۲.۹۵) |
۰ |
(۱۰۰) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۴.۹) |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۶ |
۰ |
|
|