78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۴۶۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	(۰.۰۷)	۰	(۲۱.۴۸)	۰
۴۶۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۶۵	۰.۶۳	۹۴۷.۴۹	۸۷۶.۲۶
۴۶۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۱۳	۰.۳۴	۶۱.۸۹	۲۵۰.۷۵
۴۶۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱.۲۹	۱.۷۶	۱۰,۵۴۰.۸۷	۵۹,۱۴۲
۴۶۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱.۶۸	۱.۷۲	۴۳,۹۵۴.۱۹	۴۹,۷۹۸.۲۷
۴۶۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱.۵۹	۱.۸	۳۱,۰۸۰.۶۶	۶۶,۶۷۷.۱۹
۴۶۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۴۶۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۴۶۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	(۰.۳۲)	(۰.۳۵)	(۶۹.۱)	(۷۲.۳۴)
۴۷۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۲۹	۰.۳۵	۱۸۸.۸۶	۲۵۵.۴۸
۴۷۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	(۰.۶)	(۰.۷۳)	(۸۸.۷۵)	(۹۳.۰۵)
۴۷۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	(۱.۳۳)	(۱.۳۸)	(۹۹.۲۵)	(۹۹.۳۸)
۴۷۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰.۲	۰.۲۵	۱۰۷.۳۸	۱۴۵.۶۶
۴۷۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۴۷۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۴۷۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰.۲۲	۰.۲۲	۱۲۴.۹۷	۱۲۴.۶۴
۴۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰.۲۶	۰	۱۵۶.۲۲	۱.۲۹
۴۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱.۲۹	۱.۲۷	۱۰,۸۲۶.۲۳	۹,۷۶۱.۸۹
۴۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱.۵۴	۱.۵۴	۲۶,۰۸۳.۴۴	۲۶,۳۵۴.۹
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...206 »