| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۴.۵) |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۹) |
(۴۰.۱۳) |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
(۰.۳۳) |
(۰.۲۳) |
(۷۰.۵۳) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۲.۴۷ |
۱.۷۲ |
۷۴۱,۷۵۷.۵۵ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۴.۰۳ |
۴.۲ |
۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۶۶ |
۰.۵ |
۹۸۹.۱۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۸۳ |
۰.۷۳ |
۱,۹۵۱.۶۷ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۹.۷۸ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
(۱.۰۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۰۸) |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۱ |
۰.۵۲ |
۳,۶۲۹.۳۴ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۱.۲۴ |
۰.۹۷ |
۸,۷۶۶.۹۲ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
۰.۹ |
۰.۶۸ |
۲,۴۹۶.۶۹ |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۳۳ |
۰.۱۷ |
۲۳۸.۰۹ |
۸۶.۳۸ |
|
|