| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
۰.۶۴ |
۰.۳۷ |
۹۱۴.۵۸ |
۲۹۰.۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
(۰.۱۷) |
(۰.۴۴) |
(۴۶.۳) |
(۷۹.۸۴) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۹) |
(۰.۷۹) |
(۹۶.۳۴) |
(۹۴.۵۴) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
(۰.۶۹) |
(۰.۶۸) |
(۹۱.۹) |
(۹۱.۶۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۷۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
(۰.۱۲) |
(۰.۲۷) |
(۳۵.۲۳) |
(۶۲.۴۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۶۱ |
۰.۱۵ |
۸۰۶.۰۲ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۷۹ |
۲,۰۷۲.۴۸ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۲) |
(۷۲.۶) |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
(۱.۱) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۲۶) |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۳) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۶۵) |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|