| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۴۲) |
(۱.۹۵) |
(۹۹.۴۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۷) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۷) |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۱.۳۵ |
۱.۳۵ |
۱۳,۱۴۶.۸۵ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۱.۰۱ |
۰.۲۱ |
۳,۸۴۳.۰۱ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۱.۰۳ |
۰.۴ |
۴,۱۵۰.۸۳ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۴۴) |
(۱.۱) |
(۷۹.۹) |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۹۷ |
۰.۴۸ |
۳,۳۰۷.۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۵۱.۴۴ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
(۰.۴۷) |
(۰.۱۵) |
(۸۱.۹۱) |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۲.۰۱ |
۱.۹۳ |
۱۴۱,۵۵۷.۷۴ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۲.۰۲ |
۲.۱۶ |
۱۴۷,۸۳۰.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۱.۳۸ |
۱.۵۵ |
۱۴,۹۲۶.۶۳ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۱) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۷۹ |
۲۰۳.۹۲ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
(۱.۰۸) |
(۰.۹۳) |
(۹۸.۰۹) |
(۹۶.۶۹) |
|
|