| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۸ |
۰.۵۴ |
۱,۷۵۲.۹۴ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۸۵ |
۰.۷۴ |
۲,۱۳۳.۵۱ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۳۷ |
۰.۲۳ |
۲۸۶.۳۳ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۲.۹۵) |
(۶۲.۶۳) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۸۵ |
۰.۳۷ |
۲,۰۷۹.۹۸ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۹۳ |
۰.۹ |
۲,۸۴۳.۲۴ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۷۱ |
۲,۰۱۷.۲۶ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۴) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۴۷ |
۰.۳۵ |
۴۶۳.۰۸ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
(۰.۴۴) |
(۰.۳۸) |
(۸۰.۳۱) |
(۷۴.۹۶) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۲ |
(۰.۲۴) |
(۰.۲۴) |
(۵۷.۸۲) |
(۵۷.۷۵) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۲) |
۴۶.۹۳ |
(۸.۱۷) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۰ |
۰.۶۱ |
۰.۰۶ |
۸۱۳.۰۴ |
۲۵.۱۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
|
|