| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۵) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۶۲) |
(۹۸.۹۴) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۹ |
(۲.۵۶) |
۳۸.۶۸ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۲۹) |
۲۵.۳۸ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۶) |
(۹۰.۵۳) |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۰۹) |
(۷۲.۵۱) |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۶) |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۳) |
(۵۹.۹) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۲.۵۸ |
۱.۵ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
(۰.۵۷) |
(۰.۳۲) |
(۸۷.۵۲) |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۳.۷۶ |
۲.۹ |
۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۲.۲۴ |
۱.۵۴ |
۳۲۶,۶۸۳.۷۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۸) |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۵۵ |
۰.۴۳ |
۶۵۰.۲۴ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
(۰.۲۴) |
(۰.۱۸) |
(۵۸.۰۴) |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
(۱.۲۶) |
(۰.۷۹) |
(۹۹.۰۲) |
(۹۴.۵) |
|
|