| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۱۷ |
۸۲۸.۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۱.۳۸ |
۱.۱۸ |
۱۴,۷۹۵.۸۶ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۴.۶۳ |
۳.۵۲ |
۱,۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۳۷ |
۰.۲۸ |
۲۹۱.۸۹ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
(۰.۴۷) |
(۰.۲۲) |
(۸۱.۷۷) |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۵۶ |
۰.۴۶ |
۶۶۳.۴۹ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۵۱) |
(۹۰.۱۲) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۳.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۳۱ |
۴۲۱.۴۴ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۱.۱۷ |
۰.۸۹ |
۶,۷۵۹.۱۹ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۷ |
(۶.۹۹) |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۹۸) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۲۴) |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
|
|