| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۶ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۴.۴) |
(۲۹.۲۴) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۵) |
(۸.۵۴) |
(۱۸.۰۹) |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۵) |
۳۷.۹۸ |
(۱۷.۹۲) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۳ |
(۳.۹۱) |
(۲.۹۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۶) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۱۰ |
(۲.۶۶) |
(۲.۴۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۳) |
(۹۰.۵۱) |
(۸۵.۶۸) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۸ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۵) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳) |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۶) |
(۷۶.۶۱) |
(۹۱.۰۷) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۱۴ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۴) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۳ |
۰.۱۷ |
(۰.۱۲) |
۸۹.۱۱ |
(۳۵.۸۵) |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۹ |
۰.۴۱ |
۲,۵۲۷.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۱۵) |
۱۲۲.۴ |
(۴۱.۴۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۶) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۷) |
(۰.۴۷) |
(۹۲.۳۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
|
|