| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
(۰.۲) |
۰.۵۴ |
(۵۲.۰۸) |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۸۵) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۸ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
۰.۸۷ |
۹۷.۳ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۱.۸۹ |
۲.۱۶ |
۹۴,۴۲۹.۳۲ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
(۰.۸۳) |
(۰.۹۷) |
(۹۵.۲) |
(۹۷.۱۷) |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
(۰.۳۵) |
(۰.۷۷) |
(۷۱.۸۶) |
(۹۴.۰۳) |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۵۵) |
۱۵.۰۵ |
(۸۶.۵) |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
۰.۸۵ |
۱.۱۸ |
۲,۰۵۹.۴۲ |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۴۳ |
۰.۴۳ |
۳۸۵.۶ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۸۵ |
۰.۹۳ |
۲,۰۸۵.۶۹ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۸۸ |
۱.۱۳ |
۲,۳۱۹.۲۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
|
|