78086636

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک یکم آبان

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۹۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۹۶۹

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۵۸۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۰.۶۵	۰.۶۳	۹۴۷.۴۹	۸۷۶.۲۶
۵۸۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۰.۱۳	۰.۳۴	۶۱.۸۹	۲۵۰.۷۵
۵۸۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۱.۲۹	۱.۷۶	۱۰,۵۴۰.۸۷	۵۹,۱۴۲
۵۸۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۱.۶۸	۱.۷۲	۴۳,۹۵۴.۱۹	۴۹,۷۹۸.۲۷
۵۸۵	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	۱.۵۹	۱.۸	۳۱,۰۸۰.۶۶	۶۶,۶۷۷.۱۹
۵۸۶	۱۴۰۳/۰۸/۱۸	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۵۸۷	۱۴۰۳/۰۸/۱۷	۰	۰	(۰.۳۴)	۰
۵۸۸	۱۴۰۳/۰۸/۱۶	(۰.۳۲)	(۰.۳۵)	(۶۹.۱)	(۷۲.۳۴)
۵۸۹	۱۴۰۳/۰۸/۱۵	۰.۲۹	۰.۳۵	۱۸۸.۸۶	۲۵۵.۴۸
۵۹۰	۱۴۰۳/۰۸/۱۴	(۰.۶)	(۰.۷۳)	(۸۸.۷۵)	(۹۳.۰۵)
۵۹۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	(۱.۳۳)	(۱.۳۸)	(۹۹.۲۵)	(۹۹.۳۸)
۵۹۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۰.۲	۰.۲۵	۱۰۷.۳۸	۱۴۵.۶۶
۵۹۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۵۹۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۰	۰	(۰.۳۵)	۰
۵۹۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۰.۲۲	۰.۲۲	۱۲۴.۹۷	۱۲۴.۶۴
۵۹۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۰.۲۶	۰	۱۵۶.۲۲	۱.۲۹
۵۹۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۱.۲۹	۱.۲۷	۱۰,۸۲۶.۲۳	۹,۷۶۱.۸۹
۵۹۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۱.۵۴	۱.۵۴	۲۶,۰۸۳.۴۴	۲۶,۳۵۴.۹
۵۹۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۱.۰۲	۱.۲۳	۳,۹۶۹.۱۱	۸,۶۹۷.۹
«1 2...26 27 28 293031 32 33 34...212 »