| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳ |
۲.۰۴ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴۸ |
۳.۶۹ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۳.۱۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۷ |
۲.۳۸ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۸۶ |
۳.۳۳ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۴ |
۲,۷۰۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۹ |
۳.۱۴ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵) |
(۲۲.۸۳) |
|
|