| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۶۹.۱۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۹,۶۷۲.۱۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۷ |
(۷۰.۴۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۵۴ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۴۶.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۴۱ |
۸۰۱,۲۲۲.۷۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۸۶ |
۳,۳۰۳.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۵۸,۳۹۸.۳۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۳۲ |
۲.۶۷ |
۱۵,۲۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|