| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
(۰.۸) |
(۱.۳۵) |
(۹۴.۷۱) |
(۹۹.۳) |
| ۲۱۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۱.۴ |
۱.۲۳ |
۱۵,۶۲۷.۸۵ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۲۱۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
(۰.۹۳) |
(۰.۵۶) |
(۹۶.۶۹) |
(۸۷.۲۴) |
| ۲۱۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۴ |
۱.۵۸ |
۲,۰۲۰.۴۲ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۲۱۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۱۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۳ |
۰ |
| ۲۱۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۳.۸۹ |
۳.۷۳ |
۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۲۱۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۹۰۷.۷۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۲۱۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۱.۳۷ |
۱.۳ |
۱۴,۲۲۱.۸۹ |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۲۱۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۶۳ |
۰.۷۸ |
۸۸۸.۱۴ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۲۱۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
۲.۴۳ |
۲.۱۸ |
۶۳۸,۶۵۲.۲۹ |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۲۱۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۲۱۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۱۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۱.۰۷ |
۰.۷۵ |
۴,۷۳۰.۷۳ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۲۱۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۴۸) |
(۰.۲۷) |
(۸۲.۷۸) |
(۶۲.۷۹) |
| ۲۱۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۲.۰۲) |
(۲.۰۴) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۵) |
| ۲۱۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۲.۲۶) |
(۱.۷۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۱۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۲.۱۲) |
(۲.۱۴) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۶) |
| ۲۱۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۱) |
۰ |
|
|