| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۲.۰۹ |
۲.۰۵ |
۱۹۳,۳۴۰.۶۲ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۲۲۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۲۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۵۵) |
(۱.۲) |
(۸۶.۷۹) |
(۹۸.۷۷) |
| ۲۲۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۱.۷۶) |
(۱.۹۹) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۲۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۱.۶۶ |
۱.۳۷ |
۳۹,۹۲۱.۲۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۲۲۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۶۱) |
(۱.۰۵) |
(۸۹.۲۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۲۲۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۲.۷۴) |
(۲.۵۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۲.۸۹) |
(۲.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۲.۴۶) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۲) |
۰ |
| ۲۲۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۹) |
(۷۸.۲۸) |
(۸۳.۳۴) |
| ۲۲۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
(۲.۹۳) |
(۲.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
(۴.۱۷) |
(۳.۴۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
(۳.۱۶) |
(۳.۰۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۹) |
۰ |
|
|