| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۳۹ |
۰.۱۲ |
۳۲۰.۹۳ |
۵۳.۲۴ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۵.۹) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۴۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۸) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۵ |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۲.۶۷) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۱۳) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵ |
(۰.۶۴) |
۵۱۵.۳۲ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۳.۸۲ |
۲.۱۸ |
۸۷,۱۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۶ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۱۵ |
۱.۹۶ |
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۷۱ |
۰.۰۹ |
۱,۲۳۴.۳۷ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹) |
(۹۷.۶۲) |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۱.۸۹ |
۲.۵۴ |
۹۱,۴۳۴.۳۱ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۱.۴۶ |
۳.۰۱ |
۱۹,۷۲۲.۷۲ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۸ |
۰ |
|
|