| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۰.۲۲) |
(۶۳.۱۵) |
(۵۴.۵۷) |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۲۵ |
۰.۱۸ |
۱۵۰.۲۵ |
۹۱.۷۹ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۳.۲۹ |
۲.۶۳ |
۱۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۱.۴ |
۰.۸۹ |
۱۶,۱۶۴.۲۱ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۱.۷۹ |
۰.۹۹ |
۶۵,۲۸۶.۷۳ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۴.۵۵ |
۴.۳۶ |
۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۴.۳۹ |
۴.۴ |
۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۱.۷۴ |
۱.۷ |
۵۴,۴۰۵.۹۷ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۵۴) |
(۱.۴) |
(۹۹.۶۵) |
(۹۹.۴۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۲.۴۲) |
(۱.۹۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۱.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۷۱) |
(۷۷.۹۶) |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۴.۷۸) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
|
|