| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۲) |
۰.۲۲ |
(۷.۲۶) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۶۳) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۷۵) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۱.۷۸ |
۰.۳۶ |
۶۱,۸۴۸.۴۹ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
۴.۴ |
۰.۰۱ |
۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۲.۱۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۷۳) |
۰.۴۳ |
(۹۳.۱۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۱.۶۹ |
۲.۰۳ |
۴۵,۵۸۹.۱۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵۵) |
(۸۱.۸۴) |
(۸۶.۸۴) |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
۱.۵۳ |
۱.۷۹ |
۲۴,۹۹۵.۵۹ |
۶۳,۸۴۷.۸۲ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۳ |
۱.۲۱ |
۰.۷۱ |
۸,۰۸۵.۸ |
۱,۲۰۱.۵۲ |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۴ |
۳۷.۹۹ |
۱۳۶.۴۲ |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۱ |
۲.۵۸ |
۳.۱ |
۱,۰۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۳۰,۲۲۲.۹۹ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
۱.۱۲ |
۱.۴۷ |
۵,۷۲۸.۴۱ |
۲۰,۸۳۵.۶۹ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۳۰ |
۱.۸۲ |
۱.۲۱ |
۷۱,۴۳۵.۹۹ |
۷,۸۳۱.۵۲ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۷) |
۰ |
|
|