| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۰.۷ |
۰.۳۹ |
۱,۱۸۸.۸۱ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۲.۱۳ |
۱.۵۷ |
۲۱۶,۲۳۹.۸۲ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۶۸ |
۰.۵۷ |
۱,۰۷۱.۳۵ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۲.۶۳ |
۱.۸۱ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۸) |
(۰.۳۲) |
(۸۲.۹۸) |
(۶۹.۳۳) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۸۱ |
۸۸.۸۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۷۴ |
۱۶۲.۹۹ |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰ |
۰.۷۷ |
۱.۸ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
۰.۷۷ |
۱.۰۵ |
۱,۵۴۸.۱۴ |
۴,۴۰۶.۷۳ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۷ |
۱.۳۷ |
۱ |
۱۴,۳۴۳.۶۶ |
۳,۶۱۲.۶۶ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۶ |
۰.۵۹ |
۰.۶۹ |
۷۴۲.۰۲ |
۱,۱۳۸.۵۲ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۵ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۱ |
(۶۱) |
۴۸.۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۴ |
(۰.۴۷) |
۰.۲۴ |
(۸۲.۱۳) |
۱۳۹.۷۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۳ |
۰.۹۵ |
۱.۱۵ |
۳,۰۸۷.۹۸ |
۶,۴۰۹.۶۱ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
|
|