| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۲.۷۲ |
۳.۱ |
۱,۷۷۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۳.۳۴ |
۲.۸۴ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۶۸ |
۳.۷ |
۵۲,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۳۷ |
۳.۷ |
۱۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۳.۲۱ |
۲.۱۸ |
۱۰,۳۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۶۴ |
۲.۴۲ |
۴۷,۲۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۳.۵۳ |
۲.۷۵ |
۳۱,۴۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۳.۷۵ |
۳.۱۶ |
۶۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۵۱ |
۳.۵۸ |
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۸ |
۳.۰۹ |
۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۳ |
(۷۲.۳۷) |
۱۹۶.۲۸ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۷) |
۰.۲ |
(۸۱.۷۸) |
۱۰۹.۹۴ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۴ |
۲.۵۳ |
۲۳,۲۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۱.۹۶ |
۱.۷۸ |
۱۱۹,۷۴۴.۵۲ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
|
|