| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
| ۲۲۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۲۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۱.۸۸ |
۱.۹۱ |
۸۸,۶۰۵.۳۹ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۲۲۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۰.۸۸) |
(۵۸.۶۶) |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۲.۱۹) |
(۳.۴۶) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۲.۱۸) |
(۲.۷۸) |
(۹۹.۹۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۷) |
(۹۱.۶۳) |
(۶۲.۶۶) |
| ۲۲۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۱.۲۳ |
۲.۳۷ |
۸,۵۸۴.۸۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۲۲۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۳.۱۲ |
۳.۵۵ |
۷,۳۹۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۲۲۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۸۶ |
۱,۴۴۴.۲۲ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۲۲۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۷۴) |
(۰.۳۵) |
(۹۳.۴) |
(۷۲.۳۲) |
| ۲۲۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
(۱.۷۳) |
۱.۷۷ |
(۹۹.۸۳) |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۲۲۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶) |
۰ |
| ۲۲۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۵.۹۵) |
| ۲۲۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۱) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۸۸) |
(۲.۴۷) |
(۹۶.۰۲) |
(۹۹.۹۹) |
|
|