| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۷ |
(۶۹.۶۱) |
۳۰.۸۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
۰.۶۷ |
۱.۳۱ |
۱,۰۴۰.۲ |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۲.۲۱ |
۲.۱ |
۲۹۳,۳۹۹.۵۸ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۶) |
(۰.۲۸) |
(۸۹.۰۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۶ |
۱.۴۵ |
۳۲,۷۳۴.۳۶ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۱ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۴۶) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۳۰ |
۱.۰۲ |
۱.۲۱ |
۳,۹۹۶.۲ |
۸,۰۱۳.۲۸ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۷) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۸ |
۱.۰۴ |
۰.۷۵ |
۴,۲۲۰.۵۹ |
۱,۴۱۱.۸۱ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
۰.۳۱ |
(۰.۱۶) |
۲۱۲.۱۲ |
(۴۳.۹۲) |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۷) |
۲.۰۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۳ |
۰.۸۸ |
۱.۶۷ |
۲,۳۹۱.۴ |
۴۲,۱۵۳.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۲ |
(۰.۳۶) |
۰.۴۸ |
(۷۲.۸۶) |
۴۶۸.۳۴ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۸) |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۲۰ |
۰.۴۲ |
۰.۲۲ |
۳۶۶.۳۸ |
۱۲۵.۶۴ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
۰.۵۸ |
۰.۰۶ |
۷۲۸.۹۴ |
۲۲.۷۱ |
|
|