| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۰.۴۸) |
۰.۶۲ |
(۸۲.۵۸) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۷۴ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۶۷) |
(۳.۱۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۲.۷۶) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰ |
۰.۵۳ |
۱ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱۲ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۷۶ |
۴.۱۷ |
۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۹ |
۲.۵۸ |
۱,۶۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۳.۶۷) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۶۵) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۱۲) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۵) |
۰ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۳۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۸۷ |
۰.۵۳ |
۲,۳۰۳.۶۳ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|