| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۹۱ |
۰.۴۵ |
۲,۶۱۱.۳۲ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۲۷) |
(۰.۷۲) |
(۶۲.۵۸) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۵۷ |
(۰.۰۳) |
۷۰۵.۱۱ |
(۹.۰۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۳.۱۹ |
۲.۲۳ |
۹,۵۱۰,۰۰۰ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۵.۷۶) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۲) |
۰.۰۴ |
(۶.۲۶) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۵.۶۷ |
۲.۹۲ |
۵۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۳۵ |
۰.۴۵ |
۲۶۴.۳۹ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
(۰.۱۸) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۰۸) |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۱.۷۶ |
۱.۸۷ |
۵۸,۷۴۲.۳۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۶۵ |
۰.۹۷ |
۹۴۵.۴۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۵۳ |
۰.۲۸ |
۵۷۷.۴۵ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۸۳ |
۰.۸۲ |
۱,۹۰۶.۶۸ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۶۴ |
۰.۶۸ |
۹۲۸.۲۹ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|