| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۴.۰۳ |
۲.۴۶ |
۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۹۲ |
۱.۲۴ |
۲,۷۰۳.۳۳ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۱.۲۱) |
(۰.۳۸) |
(۹۸.۸۱) |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۳.۷۹ |
۳.۱۴ |
۷۸,۴۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۲.۷۲ |
۳.۱۸ |
۱,۸۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۰.۰۷) |
(۸۶.۵) |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۲۸ |
۰.۲۴ |
۱۸۱.۹۸ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۴.۶۸ |
۴.۴۳ |
۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۳.۴۸ |
۳.۹۲ |
۲۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۲ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۶.۷۸ |
۴.۰۹ |
۲,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۱.۸۳ |
۱.۸۲ |
۷۴,۳۷۰.۸۷ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۰.۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۳.۹۷) |
(۶۸.۵۶) |
|
|