| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۵۶ |
۲.۰۸ |
۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۲.۳۸) |
(۰.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۲.۹) |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۲.۰۷ |
۲.۳۶ |
۱۷۹,۹۵۱.۹۸ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۲۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۳.۵۵) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۴) |
۰ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
(۰.۹۸) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۳) |
۲۹.۱۵ |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۲.۴۵) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۹) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۴۴) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۵۹ |
۰ |
۷۶۹.۸۸ |
۰ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۲.۵۲) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۴) |
۰ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
|
|