| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۱.۴ |
۰.۷۲ |
۱۵,۶۴۳.۳۹ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۳۸ |
۰.۳۲ |
۲۹۵.۴۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۲.۵۵ |
۱.۷۶ |
۹۹۲,۴۳۹.۶۵ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۷۶ |
۰.۹ |
۱,۵۰۷.۷۶ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۱۱ |
(۴۹.۰۹) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۵۹ |
۰.۱۴ |
۷۵۳.۴۷ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۱.۳۷) |
(۱) |
(۹۹.۳۴) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۲) |
(۸۸.۱۲) |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۵.۸۲ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۶) |
(۸۸.۲۱) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳) |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
۰.۷۷ |
۰.۳۵ |
۱,۵۶۲.۲۲ |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
(۱.۷۷) |
(۱.۲۵) |
(۹۹.۸۵) |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۶۳ |
۰.۴۶ |
۸۹۲.۹۸ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|