| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۲.۷۶ |
۲.۸۲ |
۲,۰۳۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۲.۵۷ |
۲.۶۷ |
۱,۰۴۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۲۷ |
۱.۹۳ |
۱۶۷.۴۵ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۲۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۶ |
۱.۰۳ |
۲۶۹.۱۹ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۱۳ |
۲.۹۳ |
۲۱۹,۶۷۲.۱۹ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۰.۳۳) |
۰.۹۷ |
(۷۰.۴۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۳.۴۸ |
۳.۵۴ |
۲۶,۳۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۶۲ |
۰.۶۵ |
۸۴۶.۴۶ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۲۵ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۲.۴۹ |
۱.۴۱ |
۸۰۱,۲۲۲.۷۱ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۰۲) |
(۰.۹۸) |
(۹۷.۵۹) |
(۹۷.۲۹) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۹۷ |
۰.۸۶ |
۳,۳۰۳.۳۶ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۲.۴۴ |
۲.۳۳ |
۶۵۸,۳۹۸.۳۲ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۱۹) |
۰.۶۳ |
(۴۹.۷۲) |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|
|