| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۶۲) |
(۶۷.۳۵) |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۲.۶۸) |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۷ |
۲.۷۲ |
۲,۱۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۸) |
(۸۷.۳۸) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۵) |
(۷۴.۸۹) |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۳.۶۶ |
۳.۲۱ |
۵۰,۶۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۳.۰۳ |
۳.۰۸ |
۵,۴۷۰,۰۰۰ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۳.۸۶) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۷) |
(۱۴.۷۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۲.۳۵ |
۱.۲۵ |
۴۸۷,۳۲۱.۸۸ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۵۱ |
۳۸۱.۱۵ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۴.۶۱ |
۴.۱۱ |
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۵) |
(۰.۷) |
(۸۳.۷۷) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
|
|