| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۳.۱۹ |
۰.۶۱ |
۹,۴۳۰,۰۰۰ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۵.۵۴ |
۴.۸۹ |
۳۵,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۳.۳۲ |
۲.۱ |
۱۵,۱۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۰.۵۸ |
۰.۵۲ |
۷۳۳.۰۳ |
۵۷۵.۸ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۳.۹۱ |
۴.۲۷ |
۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۴.۹۸ |
۴.۳۸ |
۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۰.۳ |
(۰.۶۷) |
۲۰۱.۸۴ |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۶۶ |
۱.۷۵ |
۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۳۲ |
۳.۳ |
۱۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳ |
۲.۰۴ |
۴,۸۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۴۸ |
۳.۶۹ |
۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۸۶ |
۳.۱۳ |
۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۳.۱۷ |
۲.۳۸ |
۸,۸۱۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۳.۸۶ |
۳.۳۳ |
۹۹,۳۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
|
|